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    Middle rate

  • 現匯買入價

    Buying rate

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    Selling rate

  • 日期

    Date

  • NZD新西蘭元

    478.0415

    481.8811

    2017-09-25

  • THB泰國銖

    19.8553

    20.0147

    2017-09-25

  • PHP菲律賓比索

    12.9896

    13.094

    2017-09-25

  • MOP澳門元

    81.667

    82.323

    2017-09-25

  • AUD澳大利亞元

    523.2111

    527.4135

    2017-09-25

  • CAD加拿大元

    532.5752

    536.853

    2017-09-25

  • NOK挪威克郎

    84.0802

    84.7556

    2017-09-25

  • DKK丹麥克郎

    105.3274

    106.1734

    2017-09-25

  • SEK瑞典克郎

    82.2704

    82.9312

    2017-09-25

  • SGD新加坡元

    487.9764

    491.8958

    2017-09-25

  • CHF瑞士法郎

    676.4945

    681.9281

    2017-09-25

  • GBP英鎊

    890.81

    888.6408

    895.7784

    2017-09-25

  • EUR歐元

    786.14

    783.6832

    789.9778

    2017-09-25

  • HKD港幣

    84.449

    84.1308

    84.8066

    2017-09-25

  • JPY日元

    5.8665

    5.8455

    5.8925

    2017-09-25

  • USD美元

    659.45

    658.3307

    660.9693

    2017-09-25

  • NZD新西蘭元

    477.4222

    481.257

    2017-09-22

  • THB泰國銖

    19.7801

    19.9389

    2017-09-22

  • PHP菲律賓比索

    12.8655

    12.9689

    2017-09-22

  • MOP澳門元

    81.433

    82.087

    2017-09-22

  • AUD澳大利亞元

    518.0805

    522.2417

    2017-09-22

  • CAD加拿大元

    531.2997

    535.5671

    2017-09-22

  • NOK挪威克郎

    83.9655

    84.6399

    2017-09-22

  • DKK丹麥克郎

    105.1996

    106.0446

    2017-09-22

  • SEK瑞典克郎

    82.1904

    82.8506

    2017-09-22

  • SGD新加坡元

    485.2657

    489.1635

    2017-09-22

  • CHF瑞士法郎

    676.1896

    681.6208

    2017-09-22

  • GBP英鎊

    894.19

    889.3398

    896.483

    2017-09-22

  • EUR歐元

    786.52

    782.7512

    789.0384

    2017-09-22

  • HKD港幣

    84.371

    83.8654

    84.539

    2017-09-22

  • JPY日元

    5.8569

    5.8423

    5.8893

    2017-09-22

  • USD美元

    658.61

    656.0353

    658.6647

    2017-09-22

  • NZD新西蘭元

    480.1445

    484.0011

    2017-09-20

  • THB泰國銖

    19.7952

    19.9542

    2017-09-20

  • PHP菲律賓比索

    12.8706

    12.974

    2017-09-20

  • MOP澳門元

    81.267

    81.9198

    2017-09-20

  • AUD澳大利亞元

    524.535

    528.7482

    2017-09-20

  • CAD加拿大元

    532.9487

    537.2295

    2017-09-20

  • NOK挪威克郎

    83.8792

    84.553

    2017-09-20

  • DKK丹麥克郎

    105.5501

    106.3979

    2017-09-20

  • SEK瑞典克郎

    82.307

    82.9682

    2017-09-20

  • SGD新加坡元

    486.1898

    490.095

    2017-09-20

  • CHF瑞士法郎

    680.5193

    685.9853

    2017-09-20

  • GBP英鎊

    888.19

    884.9298

    892.0376

    2017-09-20

  • EUR歐元

    787.49

    785.4439

    791.7527

    2017-09-20

  • HKD港幣

    84.144

    83.8894

    84.5632

    2017-09-20

  • JPY日元

    5.8923

    5.8712

    5.9184

    2017-09-20

  • USD美元

    656.7

    656.0423

    658.671714

    2017-09-20

  • NZD新西蘭元

    476.8089

    480.6387

    2017-09-19

  • THB泰國銖

    19.8447

    20.0041

    2017-09-19

    • 債務融資工具的管理機制?

        人民銀行將債務融資管理中屬于自律約束性的、日常程序性的事務移交給銀行間市場交易商協會實行自律管理。
        交易商協會對債務融資工具實行注冊制管理,其核心在于發行人的信息披露真實、完整、全面。

       

    • 債務融資工具包括哪些品種?

        債務融資工具主要包括短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、超短期融資券、資產支持票據和非公開定向發行債務融資工具等多種品種。

    • 發行債務融資工具成本包括哪些?

        (1)票面利率,即市場融資利息。
        (2)承銷費用,支付給主承銷商和承銷團成員。
        (3)其它費用,包括評級費、審計費、律師費、會費、托管兌付服務費等。

    • 債務融資工具對企業的意義?

        (1)優化融資結構,降低財務風險。長期以來,企業資金來源主要依靠銀行貸款。債務融資工具能拓寬企業融資渠道,有利于企業建立更加合理、穩健的融資結構,分散融資風險。
        (2)節約財務成本。一般來說,評級越高的企業財務成本節約越明顯。
        (3)融資時機靈活。企業可以在注冊有效期內一次或分期發行債務融資工具,根據自身資金需求安排各期債券的發行時間、發行規模以及發行期限。
        (4)建立市場信譽。企業發行債務融資工具能提高企業知名度,建立企業資本市場信譽。

    • 什么樣的企業可以發行債務融資工具?

        具有法人資格的非金融企業均可申請在銀行間債券市場發行債務融資工具。

    • 依托同業信用開展的貿易金融同業業務,是否還需要對貿易背景進行審查

        中國進出口銀行貿易金融業務目的在于支持實體經濟發展,因此即便是以同業信用為基礎,仍需強調貿易背景的真實性,按照基礎貿易背景匡算,為同業提供的融資、融信服務的金額與期限必須合理。因此,貿易金融業務所服務的基礎貿易除真實、合法外還必須符合中國進出口銀行的經營范圍和政策支持方向。向我行申請辦理業務的同業需對貿易背景的真實性進行審核并承諾負責,并按我行要求提交有關的貿易背景證明材料。

       

    • 貿易金融同業合作如何體現合作雙方各自優勢

        我行與商業銀行貿易金融業務在客戶基礎、市場立足點、風險偏好等方面的不同為發揮各自優勢,開展貿易金融業務合作留下了廣闊空間。對于商業銀行來說,憑借我行融資、融信支持,可以有效提高對自身客戶的服務能力,例如我國中小型商業銀行可以利用我行的主權級信用評級優勢,增加信用證、保函在國際市場的接受程度,降低融資成本。這種優勢互補、互惠互利的合作將更有力地提高中國外向型企業在國際市場的競爭力。近年來,我行還積極開展與其他國家進出口信用機構的合作,以及與國際金融公司、泛美開發銀行、非洲進出口銀行、亞洲開發銀行等多邊金融機構探討貿易融資合作,相關工作已作為中國參與金融危機國際救援行動的重要成果受到廣泛關注。

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